![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffНефть Брент и разность между индексами доллара Broad (расширенный список валют) и Major (резервные "мажорные" валюты"):
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
Re: фигасе
Date: 2018-09-26 08:51 (UTC)Но это не все и есть еще масштабное обстоятельство. Трампом объявлена экономическая война США против остального мира.
Естественной реакцией остального мира, ожидаемо, объединение в коалиции, сопоставимые с США, для успешного парирования американского давления!
Реальные шаги уже делаются.
В частности, Брексит - желание англичан спасаться в собственной шлюпке с тонущего Титаника ЕС, торпедируемого американцами, в какой-то степени отойти в сторону и иметь свободу маневра в будущем, прилепившись к победителю.
Re: фигасе
Date: 2018-09-26 10:48 (UTC)Все, националисты открыто бросили вызов глобалам. Однако покушений на главную силу глобалов - финансы, пока нет, так, потяфкивают. Баяцца. Хотя ужо видно, что при любом развитии событий - победят ли националисты, или глобалы, алльтернативная система пойдет в полный рост. Предвкушаю. Ну как не видно: рекордный рост дефицитов бюджета и долга США вкупе с беспрецедентным снижением налогов - видимо почва для инфляц сценария. А даже и если гипер - вспомните Россию 1999. Вот как раз реал освободится от непосильного гнета долга и действительно рванет в рост. А вот глобалы - те да, останутся без зубов, без рез валюты. Трамп к этому и ведет.
Каждый сам за себя - не означает войну. Это нормально и естественно. Каждый будет отстаивать свои интересы на основе компромиссов. Ситуативные коалиции - да пожалста!
ЕС нам нужен целый и работоспособный, однако в структуре евро заложена системная бомба. И потом, Германия ведет себя по отношению к остальным членам ЕС, как глобалы - по отношению ко всему миру. Конечно, зреет сопротивление, оно видно ужо невооруженным глазом. Даже таким дилетантам, как я. Не по словам - ПО ДЕЛАМ!
Короче, чисто по позам: пасьянс сложился. Если в ноябре придут глобалы - тотальный обвал всего и вся (кроме доллара, разумецца), это где-то год. Но доллар служить убежищем не сможет - будут крутить схемы Гутфренда, оберут всех непричастных, как у нас в СССР при всех этих реформах. Убежище будет физ золото, но это будет безумно дорогой хедж, ибо что вы сможете с ним сделать во время этой неразберихи? А потом стронг бай - по полной все эквити, все, кто останется в живых, все сырье. От кэша надо будет держаться подальше, ибо о новой конфигурации фин системы бараны узнают последними. Как то так
Re: фигасе
Date: 2018-09-26 10:54 (UTC)никакая это не война, это вынужденные действия. Глобалы хотели принести США в жертву доллару. Соответственно нацики (националисты) решили угробить доллар во спасение США. Ну не может США уже нести на себе бремя рез валюты. Не может. Ну как решили? Они делают то, что спасет страну. Молодцы. Союзники наши, ситуативные разумеется. В смысле парадигмы будущей цивилизации. Мы должны радоваться и хвалить Бога, что он дал нам такую возможность. Господи, да неужели никто не видит, какую страшную участь готовили нам прежние хозяева мира?!!!!